当前位置:首页 > 文章分类列表 > 分类分章

钦州市水利局2017年度部门决算

来源:局计财科时间:2018-08-09 点击次数:1757

目  录

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度财政拨款收入支出决算情况

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2017年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

          七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)贯彻执行中央和地方性的水利法律、法规和规章,组织编制全市水利水电发展规划及年度计划,组织编制全市主要江河的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划并负责组织和监督实施。
   (二)统筹兼顾生活、生产经营和生态环境用水,实施全市水资源的统一监督管理。拟定全市水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施;组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作,组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证、防洪论证制度;发布全市水资源公报。
   (三)负责全市节约用水工作,贯彻节约用水政策,编制节约用水规划,执行有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。
   (四)负责全市水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟订全市主要江河水库水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
   (五)负责全市重大水事违法案件的查处,协调、仲裁跨县区间的水事纠纷;组织、指导水政监察、水行政执法和水行政规费征收。
   (六)归口编制、审查全市水利水电建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计,监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范、标准定额。

(七)组织、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护,组织、指导全市江河、水库、河口、海岸滩涂、海堤的治理和开发。
    (八)负责全市水利工程建设与运行的行业管理,组织开展水利行业质量监督工作,依法负责水利行业安全生产监督管理工作,组织指导水库、水电站大坝及河海堤防的安全监管,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。 

(九)指导全市农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农田灌溉节水排水、农村饮水安全及村镇供水等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。
    (十)负责防治水土流失。拟订全市水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治,负责有关生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导有关水土保持建设项目的实施。组织广西沿海水土保持监测工作。
    (十一)负责水能资源及地方农村水电的行业管理,负责组织实施水电农村电气化和小水电代燃料工作。
    (十二)开展水利教育工作。组织水利科学研究,负责水利技术推广;组织水利系统职称评定、技术工人等级考核和教育、培训工作;指导全市水利系统的队伍建设,承担水利统计工作。
    (十三)负责市防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全市防汛、抗旱工作,对重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度,编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施。按分级管理规定,组织或指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(十四)承担河长制组织实施具体工作。

(十五)负责钦灵灌区的工程规划建设与管理,做好灌区工程维修加固和灌溉技术推广应用,指导灌区运行单位做好工程管理和灌溉用水管理。

本单位内设机构有办公室、防汛抗旱指挥部办公室、水政水资源科、计划财务科、人事教育科、农村水利科、系统党委办公室;下设市水利局水利基本建设站、市水利电力工程管理站、市水利电力科技教育站、市水土保持站、市水利综合执法支队、市水电物资站、钦灵灌区管理局。管辖5个二层直属预算事业单位:市钦江防洪堤管理处、青年水闸水利电力管理处、钦北水利电力管理处、供水水源工程建设管理处、水利电力勘测设计院。

二、部门决算单位构成

本部门决算由6个单位构成:钦州市水利局本级、钦州市供水水源工程建设管理处、钦州市青年水闸水利电力管理处、钦州市钦江防洪堤管理处、钦北水利电力管理处、钦州市水利电力勘测设计院。

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计5489.18万元,同比减少9093.29万元,下降62%。其中:

1.财政拨款收入5477.71万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.经营收入1662.61万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

4.上年结转和结余-1651.14万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计5489.18万元,同比减少9093.29万元,下降62%。包括:

1.一般公共服务(类)3.5万元。主要用于其他共产党事务一般行政管理事务方面的支出。

2.社会保障和就业(类)299.88万元。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)109.12万元;主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

4.农林水支出(类)7692.36万元。主要用于一般行政管理事务、行政运行、机关服务、水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、水利执法监督、水资源节约管理与保护、水质监测、防汛、农田水利、水利安全监督、扶贫支出、国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出。

5.住房保障支出(类)99.61万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配81.06万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

    7.年末结转和结余-2796.35万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市水利局2017年度财政拨款收入5477.71万元(其中:

一般公共预算财政拨款5211.83万元、政府性基金预算财政拨款265.88万元)比2016年度减少1328.28万元,主要原因是水利工程建设、农田水利、水利执法监督、节能环保、水资源费安排的收入减少。

钦州市水利局2017年度财政拨款支出6562.19万元,比2016年度减少5361.01万元,主要原因是:水利工程建设、农田水利、水利执法监督、节能环保、水资源费安排的支出减少。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市水利局2017年度一般公共预算财政拨款支出6296.31万元,其中:基本支出1959.59万元,项目支出4336.72万元。具体支出情况如下:

1.一般行政管理事务支出3.5万元,主要用于其他共产党事务管理支出。

2.归口管理的行政单位离退休42.80万元。主要用于按国家规定发放的退休人员生活补助及离休人员工资。

3.事业单位离退休25.63万元。主要用于按国家规定发放的退休人员生活补助及离休人员工资。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出193.85万元,主要为我局及下属单位养老保险缴费。

5.机关事业单位职业年金缴费支出7.67万元,主要用于我局及下属事业职业年金缴费。

6.其他企业改革发展补助17.25万元。主要用于2017年市本级国企改革专项资金退还国企职工代单位垫缴的社保费。

7.死亡抚恤12.67万元。主要用于单位退休职工死亡安抚金及安葬费。

8.行政单位医疗25.27万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

9.事业单位医疗69.13万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

10.公务员医疗补助14.72万元,为集中安排的公务员医疗补助经费。

11.行政运行456.38万元,用于我局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

12.一般行政管理事务支出35万元,主要用于防汛指挥中心大楼运行经费支出

13.机关服务支出1008.72万元,主要用于机关后勤聘用人员经费及下属事业单位日常运转发生的基本支出。

14.水利行业业务管理12万元,主要用于水利行业业务管理方面的支出。

15.水利工程建设2686.89万元,主要用于水利基础设施建设支出。

16.水利工程运行与维护918.86万元,主要用于水库工程维修养护支出

17.水利执法监督35.12万元,主要用于执法专项工作经费支出。

18. 水资源节约管理与保护116.91万元,主要用于办公费、劳务费、差旅费等支出。

19.水质监测60.84万元,主要用于水环境监测、化验、分析、资料整编、发布水质公报等支出。

20.防汛320.94万元,主要用于防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛,防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛演练、应急度汛、山洪灾害防治支出。

21.农田水利108.64万元,主要用于农田水利基础设施建设、维修养护等支出。

22.水利安全监督20万元,主要用于开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

23.其他扶贫支出3.9万元。主要专项扶贫经费及第一书记工作经费。

24.住房公积金99.61万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市水利局2017年度政府性基金预算财政拨款支出265.88万元,其中:国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出265.88万元,主要是用于钦江东I堤缸瓦窑泵站工程建设,大榄江北I堤二期工程建设支出。

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市水利局2017年一般公共预算财政拨款基本支出1959.59万元,其中:人员经费1826.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费132.84万元,主要包括:办公费、印制费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

六、2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市水利局2017年一般公共预算财政拨款项目支出4336.72万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、其他基本建设支出。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市水利局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排31.25万元,支出决算18.56万元,完成年初预算的59.40%;支出决算数比2016年度减少5.15万元,下降38%。具体情况如下:

(一)本单位今年无出国经费,与上年持平。

(二)2017年度公务接待费支出4.01万元,完成年初预算的35%,同比减少了2.88万元,下降42%。主要用于安排接待上级领导来我市参加各类会议、重大活动和接待上级专家调研、视察和检查水利工作以及开展业务活动所需的接待费用。据统计,2017年本单位公务接待共209个批次、共计453人

从预决算执行情况来看,2017年度公务接待支出决算数或小于年初预算数的主要原因是:各部门严格执行中央八项规定后压缩各项接待费用支出。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:各部门严格执行中央八项规定后压缩各项接待费用支出。

(三)2017年度公务用车费支出14.55万元,完成年初预算的73%,同比减少5.35万元,下降36.77%。

1.公务用车运行维护费2017度年支出14.55万元,完成年初预算的73%,同比减少5.35万元,下降36.77%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作、下乡扶贫工作所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为4辆。

从预算执行情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,采取严格车辆日常维修审批、加强公车使用管理等措施、严格控制公务车辆运行费用支出。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,采取严格车辆日常维修审批、加强公车使用管理等措施、严格控制公务车辆运行费用支出。

2.本年度公务用车购置支出0万元,与上年持平。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

钦州市水利局2017年度机关运行经费支出59.72万元,比2016年度减少17.60万元,下降23%。主要原因是:严格执行中央八项规定精神,压缩机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市水利局2017年度政府采购支出总额3443.55万元,其中:政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出3268.49万元、政府采购服务支出150.06万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,钦州市水利局共有车辆11辆。其中:部(省)级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2017年本单位共组织对14个项目开展绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款5407.68万元。

经过绩效评价结果显示,我们认为在项目决策、项目资金使用及管理、项目绩效等方面,都能按照有关规章制度执行,项目产出和效果基本项目基本达到申请时设定的各项绩效目标。

其中:2017年地方政府债券★钦灵灌区续建与节水改造项目

1.项目基本情况

根据市财政局下发的《关于下达钦灵灌区续建与节水改造项目市本级配套资金的通知》(钦市财农〔2017〕54号)的通知,我单位按照文件要求对项目资金进行严格管理,现将2017年地方政府债券★钦灵灌区续建与节水改造项目部门预算资金绩效自评报告如下:

2.绩效自评工作开展情况

在认真研究市水利局和市财政局绩效自评的基础上,确定绩效自评指标体系。结合本年度工作实际,开展绩效自评工作,通过总结经验,不断吸取经验教训,提高绩效自评工作的总体高度。

3.综合评价结论

本项目综合评价为良好。

4.绩效目标实现情况分析(项目资金到位及执行情况分析)2017年部门预算财政安排资金200万元,实际到位资金200万元,实际支出200万元。本次下达部门预算资金主要用于支付《钦灵灌区续建配套与节水改造总体可行性研究报告》编制设计费、钦州市灌溉试验站建设用地征地费。

5.项目资金管理情况分析

为更好地控制工程开支,我单位经研究决定成立项目建设管理小组,由单位负责人担任组长,组长对项目投资管理负全面责任,同时项目法人内设财务组,配备财务人员3名,均持有会计人员从业资格证书,其中会计师1人,审计师1人。会计核算执行《国有建设单位会计制度》,实行会计电算化,对工程建设资金实行统一核算。

6.项目绩效指标完成及效益情况分析

本次下达资金部门预算资金主要用于支付《钦灵灌区续建配套与节水改造整体可行性研究报告》编制设计费、钦州市灌溉试验站建设用地征地费。其中设计费45万元,征地费155万元。所有项目均已完成待支付。《钦灵灌区续建配套与节水改造总体可行性研究报告》编制完成后,为灌区续建配套与节水改造工程储备了大量项目,有利于后续初步设计、实施方案的编制和项目的开展。征地指标完成后,为钦州市灌溉试验站项目的推进提供了基础保障,使钦州市灌溉试验站得以实施建设。

7.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过本次项目的实施,我单位总结了丰富的工作经验,在积极推进项目建设的同时,应严格按照相关文件对项目资金进行管理,严抓施工质量,确保项目资金专款专用,提高资金使用效率。

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:钦州市水利局2017年度部门决算报表

上一篇:钦州市水利局关于2017年度部门决算的批复
下一篇:钦州市水利局2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况